Forex SmartS

Forex Smarts Brasil - O Portal Brasileiro de Forex

2009-06-17T21:37:00.000-07:00

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ENTRANDO NO AR

2009-04-05T10:12:00.001-07:00

Se tudo correr bem, amanhã as análises já voltam no novo site, que estará pronto até o final da semana.
No site teremos, além das análises fundamentais, análises tecnicas diárias, análises de commodities e macroeconomia. Testes e avaliação de EA's. Apostilas, cursos e tutoriais estão a caminho. Espaço aberto às denúncias as corretoras, e espaço aberto às corretoras.

Nós da equipe esperamos com isso fazer com que ForexSmartS se torne o maior portal de Forex em lingua portuguesa, abrindo caminho para que cada vez mais traders juntem-se a nós no mercado.

A análise desta semana entrará no ar tanto no blog quanto no site.

Abraço a todos e bons negócios.

www.forexsmarts.com.br

EM MANUTENÇÃO

2009-03-31T07:29:00.000-07:00

O novo portal ForexSmartS está prestes a entrar no ar. Estou suspendend os postes durante os próximos dias enquanto preparamos site. Agradeço a compreensão de quem está acompanhando. Logo teremos um portal de forex totalmente completo.

EUR/USD Semanal – 30/03 a 04/03/2009

2009-03-30T05:37:00.001-07:00

Bem vindos e boa semana à todos.

Sobre o Site: Conforme os dias vão passando, estou procurando maneiras de aprimorar e facilitar a leitura e a disposição das informações no site. Esta segunda semana vou me preocupar em explicar o cenário neste post semanal, e diariamente darei mais ênfase aos indicadores individualmente.Fiquem a disposição para reclamar, sugerir e acrescentar aos textos.
Em breve estaremos com o site forexsmarts.com.br todo re-feito e muito mais completo.
Agradeço desde já a participação de vocês.

EUR:
Bearish
USD:
Bullish

Visão Geral:

Os papéis se inverteram e temos uma semana totalmente diferente. Mas, antes de tudo, a melhor advertência que se pode fazer:

Semana de Non-Farm payrolls, o que sempre significa confusão e problemas para os traders técnicos!!

Como havia dito durante os posts diários uma mudança parecia surgir, e finalmente aqui está ela. EUR/USD Quebrou fortemente abaixo do 1.34 que esperávamos e ratifica sua tendência de queda. Mas vamos aos fatores fundamentais que apóiam nossas expectativas:

- O mercado pondera a possibilidade e as conseqüências do Dólar deixar de ser a moeda mundial de reserva.
- Confiança dos especuladores e apetite de risco dependem da reunião do G20 na próxima semana.
- Euro ameaçado com o IFO Business Climate em seu nível mais baixo há 26 anos.
- Os bancos e instituições legisladores de políticas monetárias farão um movimento coordenado e uma nova moeda de reserva?
- O protecionismo é a próxima ameaça para o sentimento do mercado?

O quente da Semana:

Segunda-Feira (30/03/2009)

06:00am Confiança do Consumidor da Zona Euro (EZ Consumer Confidence)

Terça-Feira (31/03/2009)

03:15am EZ CPI (Índice de Inflação na Zona Euro)

04:45am DEM Unemployment Change (Alteração no Número de Pessoas Empregadas na Alemanha)

11:00am USD Consumer Confidence (Indice de Confiança do Consumidor Norte-Americano)

Quarta-Feira (01/04/2009)

05:00am DEM Purchasing Managers Index Manufacturing (Indice baseado nos gerentes de compras das indústrias germânicas – relatório anual)

06:00am Unemployment Rate (Indice de Desemprego na Zona Euro)

09:15am ADP Non-Farm Employment Change (Alteração no Número de Pessoas Empregadas nos EUA, exceto na área rural)

11:00am ISM Manufacturing PMI (Relatório baseado em gerentes de compras da indústria manufatureira dos EUA)

11:00am Pending Home Sales (Vendas de Casas Pendentes nos EUA)

11:00am Construction Spending (Gastos na construção civil, EUA)

Quinta-Feira (02/04/2009)

Dia Todo Reunião do G-20 em Londres

08:45am ECB Rate Decision (Decisão da Taxa de Juros Interbancária Mensal na Zona Euro)

Sexta-Feira (03/04/2009)

05:00am DEM PMI Services (Indice baseado nos gerentes de compras das prestadoras de serviço germânicas – relatório anual)

09:30am Non-Farm Employment Change (Alteração no Número de Pessoas Empregadas nos EUA, exceto na área rural)

09:30am Unemployment Rate (Índice Geral de Desemprego nos EUA)

Logo mais post para essa Segunda-Feira. Aguardem.

EUR/USD 27/03/2009

2009-03-27T05:43:00.001-07:00

Ontem

O dólar caiu face ao Iene ontem devido aos exportadores Japoneses fecharem suas contas para seu Fechamento do Ano Fiscal/Contabilização, vendendo os dólares.

Nesta quinta, a maioria das fronteiras com Dólar, incluindo o EURUSD não tiveram grandes movimentos, como se os nervos se acalmassem após a volatilidade dos últimos dias. O EURUSD basicamente se moveu de lado, formando uma tendência altista durante a amanhã, desfeita a tarde.

Visão geral:

Logo cedo, todas as expectativas eram de um dólar fraco. Entretanto, o release da Current Account inglesa trouxe abaixo tanto EURO quanto o POUND, fazendo com que o dólar subisse e o EURUSD viesse ladeira abaixo. Previa-se algo em torno de -5.8B para a balança inglesa enquanto o dado real liberado foi de -7.6B, o que mostra que os ingleses, além de estarem com a balança quebrada, estão 31% mais atolados no vermelho do que imaginavam.

A estratégia?

O EURUSD quebrou o nível de 1.3400, afirmando uma alta do dólar, fazendo com que nos posicionemos a favor deste. A agenda do resto do dia é calmo, portanto acredito que EURUSD deve fazer, durante o período da tarde, sua retração natural após os 300 pips de queda direta, e feche a semana abaixo de 1.3400.

EUR/USD 26/03/2009

2009-03-26T04:13:00.001-07:00

Ontem

O quente da sessão de ontem foi sem dúvidas o discurso do Secretário do Tesouro Norte Americano, Mr. Timothy Geithner escorregou em seu discurso, legitimando a sugestão da China sobre o dólar perder seu status de Safe-heaven, desviando a atenção do New Home Sales.

Geithner pisou na língua, ou deixou escapar que apoiaria uma moeda suportada por um SDR (um basket de majors, como um índice baseado nas major currencies) fazendo o EURUSD subir 150 pontos conforme a aversão ao USD aumentava, e em seguida tentou concertar dizendo "O dólar deve continuar como moeda referência por muito tempo", mas o estrago já foi feito. Dólar se vê enfraquecido novamente, quando achávamos que a zebra estava surgindo.

Visão geral:

Logo pela manhã tivemos o GfK Consumer Climate, como citei no começo da semana, que não surpreendeu ninguém, com uma previsão de 2.5 e dado liberado em 2.4, o consumidor alemão parece não ter diminuído, ou diminuído muito pouco seus gastos durante o mês de Março.

Às 6:00 tivemos o Retail Sales britânico. GBPUSD seguia firme numa uptrend e inicio um movimento de baixa desde então, entretanto não gerou efeito de cross-rate no EURUSD.

A estratégia?

Esperamos uma definição do EURUSD. Uma quebra dos níveis 1.3700 acima ou 1.3400 abaixo, é que nos vai indicar o sentido que devemos tomar.

Logo em seguida, às 9:30 teremos os Unemployment Claims (pedidos por seguro-desemprego) e Final GDP trimestral (PIB); que embora sejam dados de revisão, ratificam sempre a recessão Norte-Americana, portanto cuidado com os trades abertos.

Finalmente e mais importante é o discurso do Timothy Geithner, novamente, às 11:00a.m., onde todos estarão de orelhas em pé sobre a situação do safe-heaven do USD. Certamente será o momento mais crítico do dia, onde os SL's deverão ser encurtados.

New-Home Sales dos EUA sobe 4.7% em Fevereiro

2009-03-25T07:52:00.001-07:00

O índice de compra de casas novas nos EUA, contra todas expectativas sobe em Fevereiro, após encontrar sua mínima de 322,000, para 337,000, conforme o preço médio destas cai 18%.

A demanda de novas casas tem sido limitada pelos altíssimos índices de desemprego e o encolhimento das riquezas dos cidadãos, um sinal de que a habitação deve continuar em recessão até que passos sejam dados para cortar custos de empréstimos e reduzir taxas hipotecarias.

"O declínio da habitação deve estar próximo do fundo," disse David Resler, economista chefe da Nomura Securities International Inc., em Nova York, antes do relatório. "Entretantanto esperamos que as vendas e outras medidas da habitação se recuperem apenas gradualmente".

EURUSD dá um salto de 150 pontos, gerado pelos especuladores de noticias certamente, que é retraído em seguida. O par começa adotar uma uptrend, fazendo fundos cada vez mais altos e menos alinhados, o que pode indicar uma subida forte.

A ruptura da resistência em 1.37 é nosso ponto chave.

EUR/USD 25/03/2009

2009-03-25T07:03:00.001-07:00

Ontem

O dólar subiu na terça-feira enquanto os investidores pararam para reavaliar o provável sucesso do plano para se livrar dos ativos podres dos balanços dos bancos e voltou a ter alguns empurrõezinhos. EURUSD passou muito tempo tentando romper acima de 1.3700, mas acabou consolidando o dia abaixo deste nível.

Visão geral

O Euro vem se recuperando nesta Quarta-Feira com o mercado de futuros de Wall Street apontando para cima, mas ainda há duvidas quanto ao curto-prazo. O par parece andar de lado desde ontem à noite, sem grandes variações. Até este momento, o range alcançado do dia é de 113 pontos, enquanto ontem e anteontem tivemos 200 e 250 de range, respectivamente.

Quanto às notícias, todas as atenções eram voltadas para o Ifo alemão, que não trouxe grandes mudanças ao cenário no final das contas, portanto sem grandes spikes ou corre-corre até então.

Teremos agora às 11:00 o relatório de New Home Sales dos EUA, que pode gerar algum impacto no EURUSD, apesar de que analisando o gráfico do report em questão, nada parece ser surpreendente, já que vem num declínio constante desde 2006.

Outro ponto importante do dia são os inventários de Crude Oil, às 11:30, que podem gerar um cross-rate effect com o EURUSD, gerando picos neste horário.

A estratégia

O par permanece sem grandes alterações, como se as duas moedas estivessem sentadas em seus corners, mutiladas no 10° round esperando o gongo para a luta, embora alguns analistas digam que talvez ainda haja potencial comprador para o par; teoria esta confirmada pela brilhante retração junto ao suporte em 1.3450 e pela quebra da trendline negativa formada ontem. Ainda em meio à todas as minhas leituras, vejo o Euro como o touro da briga, mas estamos no meio de uma possível mudança de lado, como disse ontem, o ideal é aproveitar-se enquanto ele balança entre 1.3700 e 1.3450 para arrancar algum. Abaixo de 1.3450 prefiro as posições de venda.

USD Virando a Mesa?

2009-03-24T08:59:00.001-07:00

O dólar nesta manhã estava razoavelmente alto, devido ao mercado de futuros indicar um mercado "lento", sem grandes volumes, o que possibilitou uma pequena recuperação do dólar frente ao Euro. Outros dados que vieram a calhar foram o Current Account (balança comercial sazonal) que despencou(como já se previa pelos dados de ontem) de -7.3B para -12.7B; o índice de inflação (Consumer Price Index) britânico, que aumenta de 2.6% para 3.6% e o sensível aumento de capital emprestado em hipotecas no mesmo país.

Outro ponto importante recém comentado pela Dukascopy foi que a questão levantada pelo governador do Banco Popular da China, quem sugeriu que o dólar deveria deixar de ter seu status de reserva não seria ser tão simples. Analistas começam a notar que tudo que a China pode fazer é sugerir
uma maior participação do FMI em seu apelo pela criação de uma nova moeda de reserva, e isso mostra que não há alternativa Real ao Dólar(se me perdoam o trocadilho). Portanto os compradores de dólar começam a re-estabelecer suas posições de longo nesta terça-feira conforme a moeda ganha fôlego.

EUR/USD 24/01/2009

2009-03-23T21:56:00.001-07:00

Visão geral:

Dia agitado para nosso par, eu aconselharia aos menos experientes a ficarem fora por hoje, pelo menos durante o período da nossa manhã.
Durante toda a manhã a França e a Alemanha estarão disparando relatórios sobre seus índices de manufatura, temos o resultado da balança comercial da zona euro, índice de inflação da Inglaterra juntamente com os depoimentos dos membros do BOE sobre a mesma, tudo das 4:45 às 6:45 da manhã.

Para completar o desjejum matinal, temos 15 minutos em seguida um membro do FOMC discursando(este vai ter que medir muito bem suas palavras!!), e como se não fosse suficiente às 11:00 nosso amigo presidente do FED, tio Bernanke vai depor no Comitê de Financiamento de Casas sobre a AIG, em Washington. E o governador do BOE, Mervyn King, em seguida, às 12:30, discursa juntamente com seu economista chefe, Spencer Dale, em Londres. Essa vai ser uma manhã daquelas, acreditem!

A estratégia?

Ficar atento à um balanço geral dos resultados dos PMI's europeus, e principalmente ao discurso do Bernanke em seguida. É importante lembrar que o USD está com a corda no pescoço, prestes a perder seu status de reserva, e algum sinal de recuperação dos índices industriais europeus podem dar um cutucão a mais(para baixo, é claro) no USD, fazendo o EURUSD dar uma bela guinada. Por outro lado, a situação produtiva da Europa é a pior já vista em muitos anos; por menos que os relatórios sejam surpreendentes, o estado de sobrecompra do EUR pode trazê-lo abaixo. Entretanto, pessoalmente aguardarei até que Bernanke, King e Dale se pronunciem. Principalmente nosso queridíssimo presidente do FED, que desde Junho/07 vem criando verdadeiros terremotos no Forex com seus sussurros.

Ontem

O mais importante de ontem, a zebra mostrou as primeiras listras ontem. A abertura semanal com todas as expectativas positivas para o EUR e negativas para o USD foi surpreendida pelo resultado mensal da balança comercial da zona Euro, que simplesmente derreteu de -0.3B para -5.5B enquanto o setor da construção civil americana superou as expectativas, saltando de 4.49M em 25/02 para 4.79 ontem.

EUR – Previsão Semanal – 23 a 27/03/2009

2009-03-23T09:46:00.001-07:00

EUR: BEARISH

Visão Geral:

- Euro avança frente ao dólar devido aos anúncios do FED

- Fim da queda do EURUSD? (Desde jun/08).

- Euro continua muito fortemente correlacionado à S&P 500

Calendário:

Terça-Feira:

05:30 - German Flash Services PMI – relatório mensal baseado em pesquisa feita com gerentes de compras nas indústrias de serviços. É um indicador importante da saúde do mercado, uma vez que os negócios reagem rapidamente às condições do mercado, e seus gerente de compra tem o posicionamento mais relevante sobre a visão da empresa sobre o cenário econômico.

06:00 – Current Account, ou balança comercial da zona Euro. A previsão é favorável ao Euro(embora ainda negativo), o que pode levar a mais um pico, tendo em vista a derrocada do dólar durante essa semana. Também temos Flash Manufacturing PMI e Flash Services PMI Europe no mesmo horário. Todos esses relatórios podem levar à um resultado bem confuso, o ideal é manter-se fora do mercado antes dos relatórios e esperar que todos apontem positiva ou negativamente para voltar a entrar. Uma discrepância de resultados pode causar uma confusão bem grande.

Quarta-Feira:

06:00 – o IFO(Instituto de Pesquisas Econômicas) libera uma pesquisa chamada "Business Climate", ou Clima do Mercado. É um índice composto por pesquisas com industriais, construtores, atacadistas e varejistas. É um índice respeitado devido ao seu histórico de acerto das condições de mercado da zona Euro e seu principal país, economicamente, a Alemanha. Este indicador flutuava entre 100 e 106 pontos durante 2007 a meados de 2008, quando a crise se acentuou. Ele mostrou claramente a trend da recessão, chegando aos 82 pontos atualmente. Podemos chamá-lo de termômetro para o próximo mês, então é bom ficar de olho. Uma indicação acima dos 85 pontos pode fazer o Euro subir muito forte.

Quinta-Feira:

04:00 – GfK German Consumer Climate. Outro indicador respeitado sobre os gastos dos consumidores na Alemanha, principal país da zona Euro. Embora a crise tenha se acentuado nos últimos meses, o índice demonstra uma trend inclinada positivamente. Uma da perspectiva(que é de manter-se em 2.6 pontos) negativa pode gerar uma marola, enquanto uma ratificação da trend muito acima dos 2.7 pontos fará um estrago positivamente contra o dólar que já está de cara na lona devido as afirmações do FED na última semana.

Sexta-Feira:

01:00 – CPI anual da Alemanha. Em outras palavras, o índice anual de inflação. Uma indicação de inflação pode mostrar um aquecimento do mercado que estava deflacionado. Um posicionamento negativo ou deflacionário pode piorar as coisas para a zona Euro.

USD - Previsão Semanal - 23 a 27/03/2009

2009-03-23T06:39:00.000-07:00

USD: BEARISH

Visão Geral:
- O dólar esta prestes a perder a seu status de reserva. As Nações Unidas e a Russia preparam-se para recomendar que o dólar deixe de ser usado como moeda de reserva mundial.
- O FED mantém as taxas de juros, anuncia uma flexibilização massiva e vai aumentar as compras de MBS(Market Backed Securitis)
- A produção industrial atinge seu pior nível desde 1975, indicando que o pior da recessão ainda está por vir.

Calendário:

Segunda-Feira
09:45 - Secretário do Tesouro Timothy Geithner falará em Washington sobre para aliviar os bancos dos ativos "tóxicos".

11:00 - Existing Home Sales: Não acredito que seja mais um ponto crítico no meio da crise. Nos dois últimos relatórios, dia 26/01 e 25/02 a discrepância entre o Forecast e o Actual foi enorme e mesmo assim não nota-se nenhum pico nas moedas.

Terça-Feira:
07:00 - O presidente do banco do FED em chicago e membro do FOMC, Charles Evans, vai falar sobre os bancos nacionais checos e o Forum Europeu de Economia, em Praga. Vale lembrar que os membros do FOMC votam a taxa de juros dos EUA.

11:00 - Depoimento de Ben Bernanke(Presidente do FED), junto com o secretário do tesouro, Timothy Geithner, sobre a AIG, fronte ao Comitê de Financiamento de Casas, em Washington.

Quarta-Feira:

09:30 - Relatório Core Durable Goods Orders(mensal), indica a diferença de ordens de compras de bens duráveis, exceto itens do setor de transporte. O mais importante desse relatório é a tendência em sí do que seu valor. Sua tendência indica pra onde está irá a produção industrial. Não gerou picos nos últimos 2 reports.

11:00 - Relatório New Home Sales(mensal). É o maior termometro da construção civil americana. Sua tendência está bem definida(evidentemente em queda), então só um valor muito alto(impossível, eu diria) poderia gerar algum impacto no USD.

11:30 - Inventário de Crude Oil. Não sei porque mas até agora não foi publicado nenhum Forecast para o inventário, então não dá pra dizer muita coisa. Pode gerar um cross-rate effect legal, há poucos meses foi visto 9.7M de galões, e o atual agora é 2.0M. Se o relatório sair negativo(duvido), o dólar já pisoteado pelos outros fatores fundamentais, deve desabar.

Quinta-Feira:

06:00 - Presidente do banco do FED de Atlanta, Lockheart, vai participar de uma discussão sobre Alimentos, Água, Inflação e Política Monetária no Banco da França em Paris.

09:30 - Unemployment Claims - Pedidos por seguro desemprego. A previsão é bem modesta pra esse mês, praticamente sem alteração(650k), mas muito próximo do pico histórico. Algo acima de 667k( maior nível desde sempre) pode gerar um impacto(negativo) tremendo para o dólar.

13:30 - Outro membro do FOMC vai discursar, Mr. Jeffrey Lacker, presidente do banco do Fed em Richmond, em Charleston. Ficar atento porque o assunto é justamente o futuro econômico.

Sexta-Feira: Teremos alguns relatórios de consumo de consumidores que podem ratificar a recessão ainda mais. Justamente por ser tautológico, não acredito que venham a ter alguma importância.